您的位置:主页 > 郑州商品交易所 > 沪深300期货 > 正文

bet36体育在线

时间:2018-11-06 08:26    来源:www.bioterranova.com    浏览次数:156    字号:TT

大成沪深300指数证券投资基金2009第二季度报告-期货频道-和讯网

  §5投资组合报告

  §2 基金产品概况

  8.2 存放地点

  §8 备查文件目录

  5.1报告期末基金资产组合情况

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  2、所述基金业绩指标不包括持有人下单基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  5.8.3 其他资产构成

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告中的财务资料未经审计。

胶市仍处于寻底过程中

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告送出日期:2009年7月21日

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

周期蓄势待发 商品缓步下行

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  §1 重要提示

  3.1主要财务指标

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  3、《大成创新成长混合型证券投资基金托管协议》;

  回顾2季度的基金操作,单季度的表现相比1季度有所欠缺,应该说有很多值得思考和学习的地方。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  公司严格执行《公平下单制度》和《异常下单监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向下单的下单价格并未发现异常差异。

  §4 管理人报告

  1、中国证监会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》;

  本报告期内本基金不存在可能导致不公平下单和利益输送的异常下单行为。

  §6 开放式基金份额变动

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  4.3 公平下单专项说明

  如果用一句话简要的概括对3季度的宏观经济和资本市场的分析,应该说是确定性与不确定性的诸多因素并存,而资产价格已经初显泡沫。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  二〇〇九年七月二十一日

  单位:份

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  单位:人民币元

  本基金本报告期末未持有权证。


  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  在2季度的投资中,较为值得肯定的是始终坚定看好房地产、煤炭、保险等板块的行业趋势和投资价值,并始终在这些板块上配置了较重的仓位。而最大的失误在于没有能够较好的把握银行股的投资机会,在银行股的这波巨大行情中配置比例相对较轻。同时,在2季度也进行过几次主动仓位操作,但受市场强劲上涨和基金规模较大的影响,效果并不理想。应该说这些都是值得反思的地方,同时也为以后的投资提供了宝贵的经验。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

推荐阅读

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:按基金合同规定,大成创新成长(160910基金净值,基金吧)混合型证券投资基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  基于对宏观经济以及市场走势的基本判断,在3季度不出现严重超出预期的不确定因素的前提下,本基金将维持相对较高的仓位水平。在行业配置方面,预期宏观经济将加速复苏的背景下,将“资产+资源”作为投资主线,重点配置金融、地产、煤炭、有色、消费行业,同时均衡配置中游制造业中的工程机械、钢铁、水泥。

  市场总是在不断变化的众多因素的影响下艰难前行的,而投资所要做的就是抓住主要矛盾和判断事物发展的主要变化趋势。在诸多因素中,我们认为宏观经济和企业盈利状况的明显好转将决定市场的大方向是持续向上的,虽然我们无法完全量化影响程度,,但对于趋势和方向的判断将成为基金投资策略的最核心因素。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成创新成长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成创新成长混合型基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券下单行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕下单和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联下单,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3.3 异常下单行为的专项说明

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  在未来一个季度,我们预料可能出现的较为确定的因素是宏观经济数据以及微观企业盈利的明显好转,而不确定性的因素包括政策可能的转向、外围经济的走势以及如何评估经过大幅上涨后的资本市场在多大程度上反应了上述变化的预期。

  截至报告期末,本基金份额净值为0.839 元,本报告期份额净值增长率为20.55%,同期业绩比较基准增长率为18.03%,高于业绩比较基准的表现。

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  在每次定期报告的回顾中,经常会写这样一句话:回顾这个季度的市场走势,出乎众多投资者的意料,而这句话在2009年2季度依然适用。在1季度市场已经单边走强的背景下,2季度市场的涨幅依然超出了市场大多数参与者的预料,在IPO重启的影响下,依然振荡上行,并不断创出反弹的新高。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.8 投资组合报告附注

  大成基金管理有限公司

  8.1 备查文件目录

  本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

  2、《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》;

  3.2 基金净值表现

  4.3.1 公平下单制度的执行情况

  4.1 基金经理简介

  最后,本基金管理人郑重承诺,将继续保持勤勉尽责的工作态度,用良好的业绩回报投资者的长期信任和支持。

  §3主要财务指标和基金净值表现

  8.3 查阅方式

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  同时,必须密切关注的是政策可能的转向以及外围经济的走势,这些因素我们无法预先做出判断,但必须持续关注并随时做出评估并落实到投资策略上。

  4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

  本报告期为2009年4月1日起至2009年6月30日止。

期货行情软件